Le trésorier est aussi précieux que l'argent qu'on lui demande de suivre. Précieux au sens important!
Il a pour mission de préparer et suivre le reporting de la trésorerie c'est-à-dire qu’il vérifie si les comptes de l’entreprise sont assez fournis pour payer les sommes dues :
Heu... Ca veut dire quoi concrètement ce charabia? Une liste bien précise de tâches, c'est en quelque sorte l'intendant des comptes:
- il a une mission de controle des frais et de l'application des dates de valeur par les banques,
- il prévoit les flux de trésorerie,
- il recherche auprès des banques les placements financiers intéressants,
- Il tient à jour des états de reporting qu’il transmet à sa hiérarchie chaque semaine..
Bref il est partout!
Pour cela, il faut être diplômé d'un bac+5 type école de commerce option finances/gestion ou master finance/trésorerie ou DSCG.
Pour exercer ses talents en tant que trésorier, il faut avoir un esprit attentif au détail et tout à la fois capable de synthèse, il faut développer une certaine souplesse d'esprit pour s'adapter aux différents problèmes tout en gérant ses interlocuteurs avec tact et maitrise de soi!
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